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深夜!暴跌超54%!
來源:證券時報網作者:周樂2025-02-19 23:24

“卡車界特斯拉”徹底崩了。

今晚,美股三大指數震蕩下跌,大型科技股多數下跌。熱門股方面,曾被稱為“卡車界特斯拉”的美國新能源卡車制造商Nikola股價遭遇崩盤式下跌,盤初一度暴跌超54%。消息面上,Nikola在特拉華州法院申請破產。

值得注意的是,對沖基金突然大舉拋售美國科技股。高盛Prime部門在最新的周報中指出,上周,對沖基金在美國科技、媒體和電信(TMT)板塊進行了大規模減倉,創2024年7月以來最大規模的減倉操作。這一舉動標志著對沖基金投資策略的又一次急劇轉變。

另外,國際金融協會(IIF)最新發布的一則數據引發市場關注。當地時間2月18日,國際金融協會發布的國際資本流動報告顯示,今年1月,外國投資者積極布局中國資產,中國股票和債券吸納的外資凈流入總和超100億美元,這是自去年8月以來,外資首度同時加碼中國股票和債券。

暴跌超54%

北京時間2月19日晚間,美股三大指數集體低開,截至23:00,道指跌0.31%,納指跌0.34%,標普500指數跌0.22%,大型科技股多數下跌,Meta跌超2%,英特爾大跌超4%,英偉達、微軟、亞馬遜、博通等小幅下挫。

熱門股方面,Nikola股價遭遇崩盤式下跌,盤初一度暴跌超54%,截至北京時間23:00,跌幅仍超42%。

消息面上,Nikola在特拉華州法院申請破產,根據公司向法院提交的文件,該公司資產估值在5億至10億美元之間,而負債卻高達10億至100億美元,嚴重資不抵債。

公司申請破產的消息傳出后,Nikola美股盤前一度緊急停牌。

值得一提的是,上市之初,Nikola的總市值一度飆升至290億美元(約合人民幣2100億元),但隨后便一路暴跌,在申請破產前已不足1億美元,市值累計蒸發超過99%。

近年來,Nikola一直面臨著現金流緊張、需求疲軟、高管頻繁離職等多重困境。2023年發生的電池起火事件,更是迫使Nikola暫停銷售其電池動力卡車,并進行召回。

值得一提的是,Nikola的破產并非個例。當下,美國電動汽車行業整體都面臨嚴峻挑戰,高昂的成本、不完善的充電基礎設施以及消費者興趣不足等問題,導致美國許多電動汽車制造商陷入困境。

美國科技股遭大舉拋售

高盛Prime部門在最新的周報中指出,上周,對沖基金在美國科技、媒體和電信(TMT)板塊進行了大規模減倉,創2024年7月以來最大規模的減倉操作,在過去五年中排名第98百分位。

這一舉動標志著對沖基金投資策略的又一次急劇轉變。

具體來看,上周TMT板塊內的大多數子行業都出現了風險敞口的減少。其中,互動媒體和服務子行業主要是通過賣出多頭頭寸實現,而軟件和半導體板塊則主要是通過空頭回補推動。

數據還顯示,非必需消費品板塊已連續8周遭遇凈賣出,是今年以來遭拋售最嚴重的板塊。

高盛最新發布的市場總結顯示,對沖基金和長期投資者都在出售股票,對沖基金主要在拋售非必需消費品和宏觀產品,而長期投資者則集中賣出科技和醫療保健股。

目前,支撐美股的主要力量來自上市公司的回購(回購窗口已開放80%)和散戶投資者,然而,這些因素能否為市場提供足夠的支撐仍然存疑。

另外,富達國際前總裁Anthony Bolton在最新的訪談中認為,美股估值很高,所有的錢都流向了美國。投資中很重要的一點是區分旅程和終點。市場在旅程中會上漲,但到達終點時趨勢往往會結束,美國市場在特朗普就職時已經接近這一旅程的終點。

Anthony Bolton表示,美國市場已經接近頂部,加密貨幣就是“過度投機”的一個明顯跡象,它可能是牛市即將結束的一個信號。

據介紹,Anthony Bolton于1979年加入富達投資,2007年底退休轉而負責指導富達的年輕基金經理和分析師,他曾以“逆向投資”創造了20%的年復合收益率,被稱為“逆向投資之父”。

他認為,當前市場上逆向投資的最佳選擇是投資中國,幾乎全球所有市場都接近高點,而中國市場接近低點。因此,投資中國無疑是逆向投資的最佳選擇,當前正處于中國新一輪牛市的早期階段。

加碼買入中國資產

當地時間2月18日,國際金融協會(IIF)最新發布的國際資本流動報告顯示,今年1月,外國投資者積極布局中國資產,中國股票和債券吸納的外資凈流入總和超過了100億美元,這也是自去年8月以來,外資首度同時加碼中國股票和債券。

報告顯示,新興市場股票在今年1月整體遭遇了明顯外流,中國以外的新興市場股票在當月遭遇的資金凈流出量達到了115億美元。

但中國股票卻獲得了外資的青睞,今年1月,中國股票累計吸納了20億美元的資金凈流入,為2024年9月的大行情以來之最。

在債券方面,今年1月,非居民向新興市場債券凈投入了450億美元,其中81億美元流入中國債券,其余368億美元則流入了中國以外的新興市場債券。

國際金融協會指出,美國總統特朗普歸來后試圖重塑全球秩序,加之人工智能發展的持續演變,都對部分新興市場(股市)造成了沖擊。

其中,印度受到的影響最大,自去年10月份以來,外國投資者已從印度股市撤資200多億美元,當時特朗普贏得大選的可能性開始增大。韓國股市的資金流出額也超過了10億美元。


校對:王錦程

責任編輯: 王智佳
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